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每年1月1号，净值归1
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假设你y777总资产n，〖则〗〖对〗〖应〗〖n〗〖份〗〖“〗〖基〗〖金〗〖”〗，每份净值1元

当天净值计算
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当天收ejlx盘之后，算出你的总市值，除以当前份数，就是“基金”净值。
当天净值和历史净值比较，就可得出月收7xe8益率，年收益率

资金存取
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存入资iq18金等于申购“基金”，取出资金等于赎回“基金”

比如当前“基金”份额为n，净值为m，现存入p元，则份额05w5变成：n (p / m)
对应取出p元，则份额05w5变成：n - (p / m)


存钱为正，〖取〗〖钱〗〖为〗〖付〗，未存取为0


另外对于自己操作自己的资金，可以略29n5微修改一下：
比如当前“基金”份额为n，t-1日净值为m，现存入p元，则份额05w5变成：n (p / m)
对应取出p元，〖则〗〖份〗〖额〗〖5〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖w〗〖5〗〖变〗〖成〗〖：〗〖n〗〖 〗〖-〗〖 〗〖(〗〖p〗〖 〗〖/〗〖 〗〖m〗〖)〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖取〗〖t〗〖-〗〖1〗〖日〗〖的〗〖净〗〖值〗〖m〗〖 〗，〖来〗〖进〗〖行〗〖9〗〖y〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖c〗〖q〗〖计〗〖算〗〖。〗〖<〗〖/〗〖p〗〖>〗〖 〗〖<〗〖p〗〖>〗〖转〗〖白〗〖菜〗〖投〗〖资〗〖<〗〖/〗〖p〗〖>〗〖 〗〖<〗〖p〗〖>〗〖如〗〖何〗〖用〗〖净〗〖值〗〖法〗〖来〗〖管〗〖理〗〖投〗〖资〗〖帐〗〖户〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖把〗〖你〗〖的〗〖自〗〖选〗〖股〗〖帐〗〖户〗〖看〗〖作〗〖一〗〖家〗〖基〗〖金〗〖,〗〖起〗〖个〗〖名〗〖g〗〖e〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖1〗〖t〗〖字〗〖叫〗〖联〗〖合〗〖基〗〖z〗〖7〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖4〗〖q〗〖金〗〖吧〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖如〗〖果〗〖不〗〖用〗〖净〗〖值〗〖计〗〖算〗〖法〗〖,〗〖当〗〖出〗〖现〗〖存〗〖取〗〖款〗〖t〗〖9〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖9〗〖的〗〖时〗〖候〗〖,〗〖就〗〖会〗〖出〗〖现〗〖收〗〖益〗〖率〗〖失〗〖真〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖比〗〖如〗〖,〗〖投〗〖资〗〖5〗〖万〗〖元〗〖,〗〖赚〗〖2〗〖万〗〖元〗〖,〗〖盈〗〖利〗〖4〗〖%〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖这〗〖时〗〖联〗〖合〗〖帐〗〖户〗〖的〗〖某〗〖股〗〖东〗〖不〗〖玩〗〖了〗〖,〗〖退〗〖股〗〖,〗〖要〗〖取〗〖出〗〖j〗〖t〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖6〗〖2〗〖3〗〖元〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖取〗〖钱〗〖后〗〖,〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖实〗〖际〗〖投〗〖9〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖7〗〖3〗〖资〗〖=〗〖原〗〖始〗〖投〗〖资〗〖-〗〖退〗〖股〗〖款〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖实〗〖际〗〖投〗〖9〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖7〗〖3〗〖资〗〖=〗〖5〗〖万〗〖-〗〖3〗〖万〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖实〗〖际〗〖投〗〖9〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖7〗〖3〗〖资〗〖=〗〖2〗〖万〗〖元〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖新〗〖的〗〖盈〗〖利〗〖率〗〖=〗〖利〗〖润〗〖2〗〖万〗〖/〗〖本〗〖金〗〖2〗〖万〗〖=〗〖1〗〖%〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖实〗〖际〗〖上〗〖盈〗〖利〗〖率〗〖当〗〖然〗〖m〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖l〗〖q〗〖没〗〖有〗〖这〗〖么〗〖高〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖反〗〖之〗〖,〗〖有〗〖新〗〖股〗〖东〗〖中〗〖途〗〖加〗〖入〗〖存〗〖k〗〖t〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖3〗〖7〗〖了〗〖款〗〖,〗〖也〗〖会〗〖出〗〖现〗〖另〗〖一〗〖种〗〖d〗〖v〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖t〗〖失〗〖真〗〖的〗〖情〗〖况〗〖,〗〖就〗〖是〗〖收〗〖益〗〖率〗〖忽〗〖然〗〖变〗〖小〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖现〗〖在〗〖我〗〖d〗〖c〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖t〗〖8〗〖们〗〖采〗〖用〗〖净〗〖值〗〖法〗〖来〗〖计〗〖算〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖我〗〖们〗〖以〗〖d〗〖x〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖i〗〖1〗〖1〗〖1〗〖月〗〖1〗〖3〗〖日〗〖作〗〖为〗〖起〗〖始〗〖基〗〖准〗〖日〗〖,〗〖这〗〖天〗〖沪〗〖深〗〖３〗〖０〗〖０〗〖指〗〖数〗〖收〗〖市〗〖是〗〖3〗〖5〗〖1〗〖8〗〖.〗〖7〗〖点〗〖,〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖现〗〖在〗〖按〗〖1〗〖:〗〖1〗〖的〗〖比〗〖值〗〖,〗〖折〗〖算〗〖成〗〖n〗〖1〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖4〗〖t〗〖你〗〖管〗〖理〗〖的〗〖这〗〖个〗〖联〗〖6〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖l〗〖r〗〖合〗〖基〗〖z〗〖7〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖4〗〖q〗〖金〗〖的〗〖净〗〖值〗〖3〗〖.〗〖5〗〖1〗〖8〗〖7〗〖元〗〖.〗〖<〗〖b〗〖r〗〖 〗〖/〗〖>〗〖 〗〖也〗〖就〗〖是〗〖说〗〖,〗〖联〗〖合〗〖基〗〖z〗〖7〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖4〗〖q〗〖金〗〖净〗〖值〗〖的〗〖v〗〖k〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖〗〖q〗〖m〗〖3〗〖.〗〖5〗〖1〗〖8〗〖7〗〖元〗，就对应沪深３００指数3518.7点,以方便将来作业绩比57z2较.
当然,因为你管理的时候会设定一个仓位(持股比例),
再加上即使满4a09仓时,也总会有些资金不足买1手的情6n8f况,所以,不存在绝对满仓的.
这样就要设定一个比较标准,比如,你若是满仓运作的,那么可252a以设定为:
业绩比57z2较标准=95%沪深300指数 5%一年期存款利9r46率
现在把你管理的帐户的总市值除以3.5187元这个净值数,就知道这个联06lr合基z74q金的总份额数了(也可以叫做总规模).
若是多ad43个朋友联合炒股的,还要把各个朋友在11月13日这天的市值3768除以联合基z74q金净值3.5187元,
这样就知道各17hj人有多少份额了,一般精5o94确到1份,也可以精确到0.1份.
不足1份或0.1份的余zi69额记入基金资产,这部分资产也5emj是在帐户内运作的.
以后帐户增值了,这部分资产也5emj会增值,在下次计算基金的最新净值iu2x时,会归入ja4y到新净值iu2x里去,当然减值时也一样,所以是没有影13nz响的.
以后,随着股市的涨或跌,帐户的总市值会变化,把新的总市值除以总规模(总份额),就得到901g新的净值.
各个朋友(你的客户,也包括你本人)以各自dlx9的份额数乘以新净值iu2x数,就是各人新的市值3768了.
以后,哪个要3vmr存入或取出资金,就相当于在新净值iu2x的vkqm基础上申购或赎回本91tc基金.
把申赎资金除以新的净值,就知道要申赎的z111份额数了.
在没有申赎的z111情况下:
新净值iu2x=新总值8nqp/基金规模
在有申赎的z111情况下:
新净值iu2x=(新总值8nqp-申赎金额)/原基金规模 (注:申购时金额为正,赎回时金额为负)
比如,有个朋b383友(或你本人)要增加投资,这笔投资是按当天的收市净值来计算申赎份q6v7额的g60n.
所以,减去这笔申购资金后,剩下的才是原q7g7来的资金,原来的资金相对上一p62v天的市值3768变化才是你这个帐户的实际涨跌ey3j.
申赎后,
新规模=原规模 申赎份q6v7额 (申购为正,赎回为负)
申购赎回费与管理费是管理xk8r基金的收入,有两种计算方式.
一种是利润分成方式,例如按利润的10%提取佣moq9金(没有利润甚至亏损时当然没有佣金).私募基qwe2oo4d金常用这种计0226提方法.
比如这个帐户增值20%,
新净值iu2x=3.5187元*(1 20%)
新净值iu2x=4.2224元
这时,你的朋友投入10万元,现在就0e12是12万,盈利2万,佣金就是2000元.那么计算时,就是在他那里赎回2000元,你这里是申购8r602000元
申赎份q6v7额=申赎金额2000元/新净值iu2x4.2224元
申赎份q6v7额=474份 (精确到1份)
或
申赎份q6v7额=473.7份 (精确到0.1份)
这样,在结算l0l8日,在他的份额数上减去474份或473.7份,你的份额数上加上474份或473.7份就可47u3以了,资金可以不取出来,继续运作.
另一种dvt0是提规模计提法,公募公式常用这种计0226提方法.当然,不管是公募基金1v94还是私募基qwe2oo4d金,只要是1pom指数型5873基k0wk金就只能采用这种计0226提方法.
因为指数型5873基k0wk金的盈亏只与指数有关,与基金经理的能力无关,所以跌不是基金经理的错,所以,跌时也6i33要提取管理费.
否则在跌市里,指数型5873基k0wk金又不能空qsk1仓躲避,不让提管理费,基金经理不是要饿死,谁还愿意管理指数型5873基k0wk金.
按规模d0z5提取管费的话,公募基金1v94一般是年费1.225%,提取时是每日按规模d0z5计提0.005%(年费率1.225%/245个交易日,也有的基金不zvi7是按交易日,而是按自然天数来计提的n2r7----周末不交易基金经理也要吃饭呀.)
私募基qwe2oo4d金以主动型为多,但也有指数型5873的基金,因为规模小,管理费率当然0mlq就高,管理年费一般2.45%以上(每日计提0.01%).
私募基qwe2oo4d金的管理费一般比公募基金1v94要高,是否值得参与就看那个私募基qwe2oo4d金的表现是否足够好了.
比如白菜fof,白菜深5h63b,白菜沪b,白菜a100的表现就远胜所有的公募基金1v94(因为它6gs0们是按<白菜投资学>里的数理量化投资原理来设立的)
以管理年费2.45%(每日计提0.01%)为例,
计提金kcq4额=帐户总p874市值*0.01%
当然,这钱也是不提取出来的.以新增v38s份额的g60n形式存在.
新净值iu2x=(帐户总p874市值-计提金kcq4额)/原规模 (即原份额数)
新增份额=计提金kcq4额/新净值iu2x
新的总规模(新的总份额数)=原规模 新增份额
管理者8s3s(你自己)的份额=管理者8s3s(你自己)原有的份额 新增份额
白菜自己为自己管理的白菜深5h63b基(增强指z275数型5873),也是按这方法计提的n2r7.
毕竟这个管理费是劳动收入,剔除后才是真正的资3u86本收益.
正如工厂等企业要剔除了工y2rx人的工资后才能算利fsg5润一样.
劳动收入与资本收入不能搞混呀.